Informationen zum Fonds-Bereich
Änderung der Fondspalette
Sie möchten sich gerne zur Fondsauswahl auf dem Laufenden halten? Gerne. Hier können Sie sich jederzeit zu Veränderungen und Bewegungen, rund um unsere Fondspalette informieren und auch unseren jährlichen Börsenrückblick ansehen. Ihre jeweils aktuell verfügbaren Fonds finden Sie in unserer Fondsanalyse. Hier erhalten Sie Fondsporträts, Wertentwicklungen und weitere nützliche Angaben, die Ihnen bei Ihren Entscheidungen zur Fondsauswahl und bei Fondsänderungen (Switchen/Shiften) helfen sollen. Zur Entwicklung des Fondsguthabens Ihrer fondsgebundenen Lebens- oder Rentenversicherung benachrichtigen wir Sie einmal im Jahr schriftlich mit der Standmitteilung.
Änderungen 2024:
Die folgenden Angaben sind keine Fondsempfehlung, sie dienen der allgemeinen Information. Sollte für unsere Kunden ein konkreter Handlungsbedarf entstehen werden diese gesondert benachrichtigt, wie bei einer Fondsauflösung.
Zusatzinformationen zu Kundenschreiben
Bei bestimmten Fondsbewegungen benachrichtigen wir betroffene Kunden gesondert. Das gilt zum Beispiel bei Fondsauflösungen, Fondssperrungen oder Fondsteilungen. Ergänzende Informationen zu diesen persönlichen Benachrichtigungen finden betroffene Kunden hier.
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR – 18.03.2024
Information des Fondsanbieters BlackRock Global Funds zur Fondsteilung, Teilübertragung und Neupositionierung.
Änderungen des Risikoindikators (zuvor Risikoklasse)
Der Risikoindikator (frühere Bezeichnung: Risikoklasse) hilft Ihnen, das mit dem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er berücksichtigt sowohl die Volatilität (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittenten (Kreditrisiko). Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Je kleiner der Risikoindikator, desto geringer ist das Risiko. Allerdings stellt auch ein Fonds mit Risikoindikator 1 keine völlig risikolose Anlage dar. In der Vergangenheit unterlagen die Anteilspreise von Fonds mit Risikoindikator 1 sehr niedrigen Schwankungen. Dagegen schwankten die Anteilspreise von Fonds mit Risikoindikator 7 sehr stark.
Gemäß der europäischen PRIIP-Verordnung müssen Fonds ab 01.01.2023 sogenannte Basisinformationsblätter (PRIIP-BIB) veröffentlichen. Sie ersetzen die bisherigen Wesentlichen Anlegerinformationen. Im Zuge dessen kommt es auch zu einer Anpassung der vorgeschriebenen Risikoklassifizierung.
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR
| Renditebaustein | F89 |
| Fonds | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR |
| ISIN | IE00B4WXJJ64 |
| Gültig ab | 02.01.2024 |
| Risikoindikator bisher | 2 |
| Risikoindikator neu | 3 |
Wechsel der Verwahrstelle
Verwahrstellen wurden früher auch als „Depotbank“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um Banken, die die Anteile der Investmentfonds in Wertpapierdepots verwahren. Ändert eine Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwahrstelle für einen Fonds, muss sie es von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigen lassen.
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)
| Fonds | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) |
| ISIN | IE00BGDQ0L74 |
| Verwahrstelle bisher | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Verwahrstelle neu | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Gültig ab | 15.04.2024 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
| Fonds | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE00B5BMR087 |
| Verwahrstelle bisher | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Verwahrstelle neu | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Gültig ab | 19.02.2024 |
iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (EUR)
| Fonds | iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (EUR) |
| ISIN | IE00B52MJY50 |
| Verwahrstelle bisher | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Verwahrstelle neu | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Gültig ab | 19.02.2024 |
iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD Acc
| Fonds | iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD Acc |
| ISIN | IE00B53L4350 |
| Verwahrstelle bisher | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Verwahrstelle neu | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Gültig ab | 19.02.2024 |
Änderungen 2023:
Die folgenden Angaben sind keine Fondsempfehlung, sie dienen der allgemeinen Information. Sollte für unsere Kunden ein konkreter Handlungsbedarf entstehen werden diese gesondert benachrichtigt, wie bei einer Fondsauflösung.
Neuaufnahme Fonds
Für die Fondsauswahl zur Ihrer fondsgebundenen Versicherung bieten wir Ihnen ein Fondssortiment mit Fonds verschiedener namhafter Kapitalverwaltungsgesellschaften an. Wird unser Fondssortiment erweitert, finden Sie hier eine Kurzinfo der neuen Fonds. Die Details können Sie, sobald die Fonds verfügbar sind, in unserer Fondsanalyse nachlesen.
| R/F-Nr. | Name | ISIN | Kategorie/ Anlageziel | Gültig ab |
| F125 | iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EUR) | IE00BHZPJ569 | ETF-Fonds | 17.08.2023 |
| F126 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (EUR) | IE00B52VJ196 | ETF-Fonds | 17.08.2023 |
Änderung der Fondsnamen
Folgende Fonds sind von einer Namensänderung betroffen:
| R/F-Nr. | Name bisher | Name neu | ISIN | Gültig ab |
| R92 | UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable P acc | UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P acc | LU0006344922 | 15.12.2023 |
| F84 | Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend AE | CT (Lux) Pan European Equity Dividend 1E EUR Acc. | LU1829334819 | 20.11.2023 |
| F47 | Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A-ACC-Euro | Fidelity Funds – Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Euro | LU1431865044 | 06.09.2023 |
Änderungen des Risikoindikators (zuvor Risikoklasse)
Der Risikoindikator (frühere Bezeichnung: Risikoklasse) hilft Ihnen, das mit dem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er berücksichtigt sowohl die Volatilität (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittenten (Kreditrisiko). Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Je kleiner der Risikoindikator, desto geringer ist das Risiko. Allerdings stellt auch ein Fonds mit Risikoindikator 1 keine völlig risikolose Anlage dar. In der Vergangenheit unterlagen die Anteilspreise von Fonds mit Risikoindikator 1 sehr niedrigen Schwankungen. Dagegen schwankten die Anteilspreise von Fonds mit Risikoindikator 7 sehr stark.
| Renditebaustein | Fonds | ISIN | Gültig ab | Risikoindikator bisher | Risikouindikator neu |
| F35 | Fondak - A - EUR | DE0008471012 | 01.07.2023 | 4 | 5 |
| F76 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | 01.07.2023 | 4 | 5 |
| F66 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | 01.07.2023 | 4 | 5 |
| F70 | iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4883 | 01.07.2023 | 4 | 5 |
| F68 | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BGDQ0L74 | 01.07.2023 | 4 | 5 |
| F69 | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | 01.07.2023 | 4 | 5 |
| F92 | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | IE00BHZPJ783 | 01.07.2023 | 5 | 4 |
| F29 | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BYX2JD69 | 01.07.2023 | 5 | 4 |
| R23 | Robeco Indian Equities D EUR | LU0491217419 | 01.07.2023 | 5 | 4 |
Gemäß der europäischen PRIIP-Verordnung müssen Fonds ab 01.01.2023 sogenannte Basisinformationsblätter (PRIIP-BIB) veröffentlichen. Sie ersetzen die bisherigen Wesentlichen Anlegerinformationen. Im Zuge dessen kommt es auch zu einer Anpassung der vorgeschriebenen Risikoklassifizierung.